华富中证A500指数C
(023332)公募股票型
1.0651
-0.72%-0.0077
单位净值 [2026-03-13]
1.0651
累计净值 [2026-03-13]
1.0574
-0.72%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：5.95%
- 最近半年：5.38%
- 今年以来：3.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.51%
- 成立日期：2025-08-19
- 基金经理：李孝华,张娅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.12 | 1.04 | 0.98 | 87.15% | 88.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 12.82% | 11.96% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |