泓德中证A500指数增强A
(023335)公募股票型指数型
1.2046
0.17%+0.0021
单位净值 [2025-09-22]
1.2046
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：3.22%
- 最近一季：16.41%
- 最近半年：20.52%
- 今年以来：20.46%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.46%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：李子昂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泓德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.82 | 1.79 | 1.52 | 84.70% | 83.12% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.13 | 7.24% | 7.10% | 0.18 | 8.04% | 9.76% |
| 2025-06-30 | 1.51 | 1.48 | 1.37 | 90.54% | 90.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 9.35% | 9.20% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |