泓德中证A500指数增强A
(023335)公募股票型指数型
1.2701
0.27%+0.0034
单位净值 [2025-12-30]
1.2701
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.82%
- 最近一季：2.82%
- 最近半年：19.35%
- 今年以来：27.01%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：李子昂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泓德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 1.69 | 1.67 | 1.56 | 92.50% | 92.58% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.12 | 7.24% | 7.16% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2025-06-30 | 1.51 | 1.48 | 1.37 | 90.54% | 90.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 9.35% | 9.20% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |