泓德中证A500指数增强C
(023336)权益被动型公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.45 | 1.44 | 1.33 | 91.22% | 91.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 8.48% | 8.42% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2025-12-31 | 1.82 | 1.79 | 1.52 | 84.70% | 83.12% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.13 | 7.24% | 7.10% | 0.18 | 8.04% | 9.76% |
| 2025-09-30 | 1.69 | 1.67 | 1.56 | 92.50% | 92.58% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.12 | 7.24% | 7.16% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2025-06-30 | 1.51 | 1.48 | 1.37 | 90.54% | 90.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 9.35% | 9.20% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |