泓德中证A500指数增强C
(023336)公募股票型指数型
1.3618
0.80%+0.0108
单位净值 [2026-04-22]
1.3618
累计净值 [2026-04-22]
1.3727
0.80%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.78%
- 最近一季：3.10%
- 最近半年：11.52%
- 今年以来：7.78%
- 最近一年：37.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.18%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：李子昂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泓德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.82 | 1.79 | 1.52 | 84.70% | 83.12% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.13 | 7.24% | 7.10% | 0.18 | 8.04% | 9.76% |
| 2025-06-30 | 1.51 | 1.48 | 1.37 | 90.54% | 90.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 9.35% | 9.20% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |