兴银鑫裕丰六个月持有债券C
(023338)公募债券型
1.0240
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-04-02]
1.0240
累计净值 [2026-04-02]
1.0236
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.40%
- 成立日期：2025-03-24
- 基金经理：范泰奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.34 | 4.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.28 | 98.71% | 98.69% | 0.06 | 1.28% | 1.28% | 0.00 | 0.01% | 0.03% |