中海中证A500指数增强C
(023342)公募股票型指数型
1.1405
0.17%+0.0019
单位净值 [2025-12-30]
1.1405
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：5.01%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：13.89%
- 今年以来：14.05%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-05-08
- 基金经理：梅寓寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 1.14 | 1.13 | 1.07 | 93.84% | 93.85% | 0.06 | 5.36% | 5.35% | 0.01 | 0.80% | 0.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |