中海中证A500指数增强C
(023342)公募股票型指数型
1.1704
-0.73%-0.0086
单位净值 [2026-03-13]
1.1704
累计净值 [2026-03-13]
1.1619
-0.73%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.99%
- 最近一季：5.42%
- 最近半年：7.58%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.04%
- 成立日期：2025-05-08
- 基金经理：梅寓寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中海基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.30 | 1.29 | 1.19 | 91.53% | 91.56% | 0.07 | 5.16% | 5.14% | 0.04 | 2.94% | 2.93% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |