泓德裕和纯债债券D
(023349)公募债券型
1.1415
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.1415
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.15%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：姚学康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泓德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.39 | 5.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.35 | 99.30% | 99.40% | 0.02 | 0.40% | 0.34% | 0.02 | 0.30% | 0.26% |