汇添富添福吉祥混合C
(023354)公募混合型
1.4319
-0.22%-0.0031
单位净值 [2025-09-19]
1.4319
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.58%
- 最近一季：9.64%
- 最近半年：---
- 今年以来：16.53%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.53%
- 成立日期：2025-04-02
- 基金经理：何彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.15 | 25.18% | 27.04% | 0.28 | 52.89% | 51.57% | 0.11 | 20.04% | 19.54% | 0.01 | 1.89% | 1.85% |
| 2025-06-30 | 0.62 | 0.51 | 0.13 | 24.30% | 20.16% | 0.32 | 42.38% | 52.21% | 0.14 | 26.84% | 22.26% | 0.03 | 6.48% | 5.37% |