平安元裕90天持有债券C
(023361)公募债券型
1.0229
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0229
累计净值 [2026-04-02]
1.0228
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.29%
- 成立日期：2025-04-17
- 基金经理：高勇标
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.12 | 1.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.96 | 89.68% | 92.16% | 0.06 | 3.84% | 2.92% | 0.00 | 0.28% | 0.21% |