平安添悦债券E
(023364)公募债券型
1.1092
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.1092
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：2.49%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.92%
- 成立日期：2025-02-10
- 基金经理：杨可人 王瑞炮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.46 | 1.42 | 0.25 | 14.55% | 16.87% | 1.21 | 84.86% | 82.55% | 0.01 | 0.53% | 0.52% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 2.20 | 2.11 | 0.35 | 12.55% | 15.85% | 1.83 | 86.75% | 83.47% | 0.01 | 0.68% | 0.66% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |