海富通中证A500指数增强A
(023367)公募股票型指数型
1.1881
0.27%+0.0032
单位净值 [2025-09-22]
1.1881
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.48%
- 最近一季：17.56%
- 最近半年：---
- 今年以来：18.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.81%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：朱斌全 林立禾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.72 | 1.65 | 1.44 | 82.92% | 83.65% | 0.02 | 1.16% | 1.11% | 0.14 | 8.61% | 8.24% | 0.12 | 7.31% | 7.00% |
| 2025-06-30 | 1.21 | 1.18 | 1.03 | 84.99% | 85.41% | 0.06 | 5.13% | 4.99% | 0.05 | 4.05% | 3.93% | 0.04 | 3.28% | 3.19% |