国泰创业板50ETF发起联接A
(023371)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.4878
-0.06%-0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.4878
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：20.86%
- 最近一季：56.71%
- 最近半年：48.78%
- 今年以来：48.78%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：48.78%
- 成立日期：2025-03-13
- 基金经理：朱碧莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.96 | 1.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.69% | 7.40% | 0.03 | 1.69% | 1.63% |