国泰创业板50ETF发起联接C
(023372)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.37 | 1.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.82% | 0.81% | 0.08 | 5.62% | 5.54% | 0.01 | 0.71% | 0.70% |
| 2025-12-31 | 1.96 | 1.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.69% | 7.40% | 0.03 | 1.69% | 1.63% |
| 2025-09-30 | 2.25 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.19% | 1.13% | 0.14 | 6.76% | 6.37% | 0.09 | 4.01% | 3.79% |
| 2025-06-30 | 3.57 | 3.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.72% | 0.71% | 0.23 | 6.61% | 6.46% | 0.03 | 0.90% | 0.88% |