安信锦顺利率债C
(023375)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.57 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 82.44% | 83.90% | 0.01 | 1.28% | 1.17% | 0.05 | 8.86% | 8.12% |
| 2026-03-31 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.22 | 79.91% | 79.92% | 0.12 | 2.92% | 2.92% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 5.14 | 5.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.08 | 78.69% | 79.24% | 1.00 | 20.06% | 19.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 5.25 | 5.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.29 | 81.67% | 81.68% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |