鹏华中证移动互联网指数(LOF)I
(023377)公募股票型LOFLOF指数型指数型
1.2883
-0.32%-0.0041
单位净值 [2025-09-19]
1.2883
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：15.81%
- 最近一季：42.46%
- 最近半年：27.81%
- 今年以来：28.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.83%
- 成立日期：2025-02-07
- 基金经理：罗英宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 94.03% | 94.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.58% | 5.53% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2025-06-30 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 93.07% | 93.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.51% | 6.40% | 0.00 | 0.42% | 0.41% |