鹏华中证环保产业指数(LOF)I
(023378)公募股票型LOFLOF指数型指数型
1.4336
-0.10%-0.0015
单位净值 [2026-04-22]
1.4336
累计净值 [2026-04-22]
1.4322
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：6.82%
- 最近半年：13.37%
- 今年以来：10.27%
- 最近一年：55.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.36%
- 成立日期：2025-02-07
- 基金经理：陈龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.71 | 1.69 | 1.60 | 93.68% | 93.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.82% | 5.77% | 0.01 | 0.50% | 0.49% |
| 2025-06-30 | 1.77 | 1.76 | 1.66 | 94.04% | 94.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.82% | 5.77% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |