鹏华中证800证券保险指数(LOF)I
(023379)公募股票型LOFLOF指数型指数型
1.0834
-0.75%-0.0081
单位净值 [2025-09-19]
1.0834
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-5.65%
- 最近一季：11.58%
- 最近半年：6.30%
- 今年以来：8.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.34%
- 成立日期：2025-02-07
- 基金经理：余展昌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 19.45 | 19.33 | 18.31 | 94.15% | 94.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 5.73% | 5.70% | 0.02 | 0.12% | 0.12% |
| 2025-06-30 | 14.23 | 14.02 | 13.20 | 92.72% | 92.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.01 | 7.17% | 7.07% | 0.02 | 0.11% | 0.11% |