鹏华中证800地产指数(LOF)I
(023380)公募股票型LOFLOF指数型指数型
1.0909
1.91%+0.0208
单位净值 [2025-09-19]
1.0909
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.74%
- 最近一季：19.26%
- 最近半年：6.83%
- 今年以来：9.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.09%
- 成立日期：2025-02-07
- 基金经理：闫冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.98 | 1.95 | 1.85 | 93.00% | 93.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.12% | 6.02% | 0.02 | 0.88% | 0.86% |
| 2025-06-30 | 2.36 | 2.29 | 2.17 | 91.73% | 91.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.63% | 6.44% | 0.04 | 1.64% | 1.59% |