鹏华创业板指数(LOF)I
(023381)公募股票型LOFLOF指数型指数型
1.4731
0.59%+0.0088
单位净值 [2025-12-30]
1.4731
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：5.93%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：47.34%
- 今年以来：47.31%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-02-07
- 基金经理：余展昌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 2.25 | 2.21 | 2.09 | 92.45% | 92.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.50% | 6.37% | 0.02 | 1.05% | 1.03% |
| 2025-06-30 | 1.65 | 1.61 | 1.53 | 92.62% | 92.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.63% | 5.50% | 0.03 | 1.75% | 1.71% |
| 2025-03-31 | 1.61 | 1.60 | 1.52 | 94.02% | 94.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.54% | 5.52% | 0.01 | 0.44% | 0.44% |