鹏华创业板指数(LOF)I
(023381)公募股票型LOFLOF指数型指数型
1.4113
-0.14%-0.0020
单位净值 [2025-09-19]
1.4113
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：17.90%
- 最近一季：49.53%
- 最近半年：38.28%
- 今年以来：41.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.13%
- 成立日期：2025-02-07
- 基金经理：余展昌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.94 | 1.93 | 1.82 | 93.83% | 93.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.84% | 5.79% | 0.01 | 0.33% | 0.33% |
| 2025-06-30 | 1.65 | 1.61 | 1.53 | 92.62% | 92.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.63% | 5.50% | 0.03 | 1.75% | 1.71% |