国泰聚智量化选股混合发起A
(023386)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 90.43% | 90.45% | 0.01 | 5.33% | 5.32% | 0.01 | 4.23% | 4.22% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 86.16% | 86.48% | 0.01 | 5.38% | 5.25% | 0.01 | 6.31% | 6.17% | 0.00 | 2.15% | 2.10% |
| 2025-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 87.55% | 87.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 12.45% | 12.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |