华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I
(023388)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.2633
-0.53%-0.0067
单位净值 [2025-09-19]
1.2633
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.49%
- 最近一季：31.02%
- 最近半年：26.09%
- 今年以来：26.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.33%
- 成立日期：2025-02-14
- 基金经理：李沐阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.74 | 0.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.06% | 8.49% | 0.00 | 0.42% | 0.41% |