景顺长城稳健增益债券F
(023392)公募债券型
1.1478
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.1478
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：2.35%
- 最近半年：5.31%
- 今年以来：5.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.78%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：彭成军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：73.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 289.27 | 274.04 | 51.73 | 13.32% | 17.88% | 225.43 | 82.26% | 77.93% | 1.16 | 0.42% | 0.40% | 3.58 | 1.31% | 1.24% |
| 2025-06-30 | 73.62 | 69.23 | 10.78 | 9.23% | 14.63% | 51.94 | 75.02% | 70.55% | 0.82 | 1.19% | 1.12% | 1.69 | 2.44% | 2.30% |