景顺长城稳健增益债券F
(023392)公募债券型
1.1661
-0.22%-0.0026
单位净值 [2026-06-05]
1.1661
累计净值 [2026-06-05]
1.1669
-0.16%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.76%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：4.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.11%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：彭成军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：115.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：324.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 324.11 | 313.93 | 62.01 | 16.50% | 19.13% | 254.51 | 81.07% | 78.53% | 1.47 | 0.47% | 0.45% | 0.49 | 0.16% | 0.15% |
| 2025-12-31 | 289.27 | 274.04 | 51.73 | 13.32% | 17.88% | 225.43 | 82.26% | 77.93% | 1.16 | 0.42% | 0.40% | 3.58 | 1.31% | 1.24% |
| 2025-06-30 | 73.62 | 69.23 | 10.78 | 9.23% | 14.63% | 51.94 | 75.02% | 70.55% | 0.82 | 1.19% | 1.12% | 1.69 | 2.44% | 2.30% |