宝盈创新医疗混合发起式A
(023393)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.04 | 1.95 | 1.79 | 86.90% | 87.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 11.49% | 10.98% | 0.03 | 1.61% | 1.54% |
| 2026-03-31 | 1.67 | 1.52 | 1.41 | 82.69% | 84.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 13.90% | 12.61% | 0.05 | 3.41% | 3.09% |
| 2025-12-31 | 0.83 | 0.82 | 0.74 | 89.05% | 89.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 10.35% | 10.27% | 0.00 | 0.60% | 0.60% |
| 2025-09-30 | 1.01 | 0.98 | 0.91 | 89.25% | 89.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 10.01% | 9.68% | 0.01 | 0.74% | 0.72% |