宝盈北证50成份指数发起式C
(023396)公募股票型指数型
1.1623
0.67%+0.0078
单位净值 [2025-09-22]
1.1623
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：16.24%
- 最近半年：20.28%
- 今年以来：16.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.23%
- 成立日期：2025-02-28
- 基金经理：蔡丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.74 | 0.73 | 0.69 | 92.16% | 92.37% | 0.00 | 0.28% | 0.27% | 0.04 | 5.10% | 4.96% | 0.01 | 1.22% | 1.19% |
| 2025-06-30 | 1.15 | 0.99 | 0.94 | 78.99% | 81.88% | 0.00 | 0.20% | 0.18% | 0.18 | 18.01% | 15.53% | 0.03 | 2.80% | 2.41% |