尚正研究睿选混合发起A
(023397)公募混合型
1.3218
0.11%+0.0015
单位净值 [2025-12-30]
1.3218
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：4.32%
- 最近一季：-8.58%
- 最近半年：28.89%
- 今年以来：32.18%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-02-18
- 基金经理：张志梅 李睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：尚正
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 89.76% | 89.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.79% | 9.67% | 0.00 | 0.45% | 0.44% |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 91.16% | 91.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.79% | 5.77% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |