尚正研究睿选混合发起C
(023398)公募混合型
1.2474
-0.49%-0.0062
单位净值 [2025-09-19]
1.2474
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.50%
- 最近一季：27.66%
- 最近半年：26.00%
- 今年以来：24.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.74%
- 成立日期：2025-02-18
- 基金经理：张志梅 李睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：尚正
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 85.57% | 85.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 13.78% | 13.69% | 0.00 | 0.65% | 0.65% |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 91.16% | 91.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.79% | 5.77% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |