尚正中证A500指数发起A
(023399)公募股票型
1.0628
-0.70%-0.0075
单位净值 [2026-03-13]
1.0628
累计净值 [2026-03-13]
1.0554
-0.70%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：4.86%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.28%
- 成立日期：2025-09-24
- 基金经理：李睿,王飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：尚正基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.47 | 0.42 | 0.39 | 80.89% | 83.02% | 0.02 | 5.75% | 5.11% | 0.06 | 13.36% | 11.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |