海富通致远量化选股股票发起C
(023405)公募股票型
1.1352
-0.53%-0.0061
单位净值 [2026-03-13]
1.1352
累计净值 [2026-03-13]
1.1292
-0.53%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：3.91%
- 最近半年：5.67%
- 今年以来：3.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.52%
- 成立日期：2025-06-24
- 基金经理：林立禾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.42 | 0.31 | 0.28 | 54.49% | 66.89% | 0.02 | 6.58% | 4.79% | 0.12 | 38.93% | 28.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |