海富通致远量化选股股票发起C
(023405)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 90.36% | 90.38% | 0.02 | 6.08% | 6.07% | 0.01 | 3.56% | 3.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.42 | 0.31 | 0.28 | 54.49% | 66.89% | 0.02 | 6.58% | 4.79% | 0.12 | 38.93% | 28.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 91.58% | 91.65% | 0.03 | 5.16% | 5.11% | 0.02 | 3.06% | 3.04% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |