海富通致远量化选股股票发起C
(023405)公募股票型
1.0998
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-30]
1.0998
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：2.36%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：10.01%
- 今年以来：9.98%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-06-24
- 基金经理：林立禾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 91.58% | 91.65% | 0.03 | 5.16% | 5.11% | 0.02 | 3.06% | 3.04% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |