华宝创业板人工智能ETF发起式联接C
(023408)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 16.00 | 15.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 6.38% | 6.25% | 0.16 | 0.99% | 0.98% |
| 2025-12-31 | 10.60 | 10.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 7.30% | 7.03% | 0.19 | 1.89% | 1.82% |
| 2025-09-30 | 12.94 | 12.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.20 | 9.81% | 9.26% | 0.20 | 1.67% | 1.58% |
| 2025-06-30 | 4.08 | 3.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 13.45% | 12.28% | 0.06 | 1.52% | 1.38% |
| 2025-03-31 | 4.10 | 4.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 6.47% | 6.35% | 0.06 | 1.55% | 1.53% |