华宝创业板人工智能ETF发起式联接C
(023408)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.5623
0.94%+0.0146
单位净值 [2025-09-19]
1.5623
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：18.52%
- 最近一季：70.43%
- 最近半年：58.69%
- 今年以来：56.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：56.23%
- 成立日期：2025-02-14
- 基金经理：曹旭辰 陈建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.60 | 10.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 7.30% | 7.03% | 0.19 | 1.89% | 1.82% |