天弘恒生港股通高股息低波动指数A
(023410)公募股票型指数型
1.0545
-1.27%-0.0134
单位净值 [2025-09-22]
1.0545
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.31%
- 最近一季：3.82%
- 最近半年：5.46%
- 今年以来：5.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.45%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：沙川
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.34 | 3.25 | 3.09 | 92.08% | 92.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 7.58% | 7.36% | 0.01 | 0.34% | 0.34% |
| 2025-06-30 | 6.69 | 5.56 | 4.06 | 52.71% | 60.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.57 | 46.26% | 38.42% | 0.06 | 1.03% | 0.86% |