工银创业板50ETF联接C
(023415)公募股票型ETF联接指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.16 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.24% | 0.23% | 0.12 | 5.46% | 5.43% | 0.02 | 0.75% | 0.75% |
| 2025-12-31 | 2.87 | 2.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.18% | 0.18% | 0.19 | 6.76% | 6.59% | 0.03 | 1.20% | 1.17% |
| 2025-09-30 | 1.59 | 1.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 8.72% | 7.40% | 0.19 | 14.37% | 12.19% |
| 2025-06-30 | 2.10 | 1.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 31.65% | 24.05% | 0.08 | 4.92% | 3.74% |