宏利中证A50指数增强C
(023419)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 93.43% | 93.46% | 0.02 | 5.80% | 5.78% | 0.00 | 0.77% | 0.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 92.96% | 92.99% | 0.03 | 5.50% | 5.47% | 0.01 | 1.54% | 1.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 0.90 | 0.89 | 0.83 | 92.10% | 92.15% | 0.05 | 5.89% | 5.85% | 0.02 | 1.85% | 1.84% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |