宏利中证A50指数增强C
(023419)公募股票型指数型
1.1154
-0.17%-0.0019
单位净值 [2026-03-13]
1.1154
累计净值 [2026-03-13]
1.1135
-0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.03%
- 最近一季：-0.80%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：-1.63%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.54%
- 成立日期：2025-05-20
- 基金经理：李婷婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 92.96% | 92.99% | 0.03 | 5.50% | 5.47% | 0.01 | 1.54% | 1.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |