永赢锐见先锋混合A
(023420)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 22.14 | 20.67 | 19.25 | 86.00% | 86.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.47 | 11.93% | 11.14% | 0.43 | 2.07% | 1.94% |
| 2026-03-31 | 16.54 | 15.96 | 14.79 | 89.08% | 89.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.51 | 9.48% | 9.15% | 0.23 | 1.44% | 1.39% |
| 2025-12-31 | 8.15 | 7.11 | 6.75 | 80.32% | 82.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 11.44% | 9.99% | 0.59 | 8.24% | 7.19% |