东财沪深300E
(023423)公募股票型ETF联接指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.84 | 0.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.00% | 5.73% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 0.94 | 0.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.86% | 6.69% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-09-30 | 0.89 | 0.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.43% | 6.29% | 0.00 | 0.25% | 0.24% |
| 2025-06-30 | 0.74 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.11% | 6.03% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-03-31 | 0.89 | 0.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.03% | 5.54% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |