东财沪深300E
(023423)公募股票型ETF联接指数型
1.1977
-0.36%-0.0043
单位净值 [2026-03-13]
1.1977
累计净值 [2026-03-13]
1.1934
-0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：2.09%
- 最近半年：3.54%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：18.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.62%
- 成立日期：2025-02-18
- 基金经理：姚楠燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东财基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.94 | 0.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.86% | 6.69% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |