华泰紫金添悦180天持有期债券发起C
(023425)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.33 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.29 | 98.40% | 98.56% | 0.03 | 1.55% | 1.39% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2.43 | 2.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.30 | 93.92% | 94.68% | 0.03 | 1.28% | 1.12% | 0.10 | 4.80% | 4.20% |
| 2025-09-30 | 2.48 | 2.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.47 | 99.67% | 99.69% | 0.01 | 0.32% | 0.30% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |