南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y
(023428)公募FOF
1.0303
0.44%+0.0045
单位净值 [2025-09-17]
1.0303
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：3.42%
- 最近一季：8.44%
- 最近半年：8.12%
- 今年以来：9.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.43%
- 成立日期：2025-02-14
- 基金经理：鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.47 | 2.38 | 0.02 | 0.97% | 0.93% | 0.12 | 4.97% | 4.79% | 0.12 | 5.04% | 4.85% | 0.01 | 0.40% | 0.39% |
| 2025-06-30 | 2.15 | 2.15 | 0.02 | 0.85% | 0.85% | 0.11 | 5.04% | 5.03% | 0.00 | 0.20% | 0.20% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |