嘉实创业板50指数A
(023429)公募股票型ETF联接指数型
1.5091
0.64%+0.0097
单位净值 [2025-09-22]
1.5091
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：17.82%
- 最近一季：58.92%
- 最近半年：52.48%
- 今年以来：50.91%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：50.91%
- 成立日期：2025-03-07
- 基金经理：张超梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.24% | 6.09% | 0.03 | 1.31% | 1.28% |