嘉实创业板50ETF联接C
(023430)公募股票型ETF联接指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.42 | 1.40 | 0.06 | 4.60% | 4.53% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.09 | 6.32% | 6.22% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2025-12-31 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.24% | 6.09% | 0.03 | 1.31% | 1.28% |
| 2025-09-30 | 4.08 | 4.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.57% | 5.49% | 0.04 | 0.91% | 0.90% |
| 2025-06-30 | 2.95 | 2.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.11% | 0.10% | 0.23 | 8.49% | 7.83% | 0.13 | 4.92% | 4.54% |