天弘中证A50指数A
(023431)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 92.47% | 92.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.40% | 7.38% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 94.45% | 94.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.29% | 5.26% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2025-09-30 | 0.70 | 0.69 | 0.65 | 94.05% | 94.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.52% | 5.51% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |