天弘中证A50指数A
(023431)公募股票型指数型
1.1013
-0.30%-0.0033
单位净值 [2026-03-13]
1.1013
累计净值 [2026-03-13]
1.0980
-0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：-0.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.13%
- 成立日期：2025-05-27
- 基金经理：沙川
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 94.45% | 94.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.29% | 5.26% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |