金元顺安乾利混合A
(023433)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.62 | 0.62 | 0.49 | 79.19% | 79.24% | 0.03 | 4.90% | 4.89% | 0.10 | 15.86% | 15.82% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 0.65 | 0.65 | 0.50 | 76.31% | 76.38% | 0.04 | 6.25% | 6.23% | 0.11 | 17.44% | 17.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |