富安达中证A500指数增强A
(023435)公募股票型指数型
1.1310
0.47%+0.0053
单位净值 [2025-09-22]
1.1310
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：3.59%
- 最近一季：13.10%
- 最近半年：---
- 今年以来：13.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.10%
- 成立日期：2025-04-01
- 基金经理：纪青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.61 | 0.60 | 0.56 | 92.14% | 92.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.36% | 6.30% | 0.01 | 1.50% | 1.48% |
| 2025-06-30 | 2.28 | 2.12 | 0.94 | 36.70% | 41.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 37.20% | 34.58% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |