富安达中证A500指数增强C
(023436)公募股票型指数型
1.2226
0.78%+0.0095
单位净值 [2026-04-22]
1.2226
累计净值 [2026-04-22]
1.2321
0.78%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.87%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：8.28%
- 今年以来：4.82%
- 最近一年：22.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.26%
- 成立日期：2025-04-01
- 基金经理：纪青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富安达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.61 | 0.60 | 0.56 | 92.14% | 92.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.36% | 6.30% | 0.01 | 1.50% | 1.48% |
| 2025-06-30 | 2.28 | 2.12 | 0.94 | 36.70% | 41.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 37.20% | 34.58% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |