永赢上证科创板50成份指数C
(023438)公募股票型指数型
1.4607
0.29%+0.0042
单位净值 [2026-04-29]
1.4607
累计净值 [2026-04-29]
1.4649
0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.95%
- 最近一季：-0.95%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：10.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.07%
- 成立日期：2025-06-20
- 基金经理：储可凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.76 | 0.75 | 0.71 | 93.40% | 93.50% | 0.04 | 5.10% | 5.03% | 0.00 | 0.39% | 0.38% | 0.01 | 1.11% | 1.09% |