永赢上证科创板50成份指数C
(023438)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 93.76% | 93.80% | 0.03 | 5.32% | 5.28% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.78% | 0.78% |
| 2025-12-31 | 0.76 | 0.75 | 0.71 | 93.40% | 93.50% | 0.04 | 5.10% | 5.03% | 0.00 | 0.39% | 0.38% | 0.01 | 1.11% | 1.09% |
| 2025-09-30 | 1.16 | 1.10 | 1.04 | 89.13% | 89.71% | 0.05 | 4.39% | 4.16% | 0.04 | 3.80% | 3.59% | 0.03 | 2.68% | 2.54% |