永赢上证科创板50成份指数C
(023438)公募股票型指数型
1.3485
-0.68%-0.0093
单位净值 [2026-03-13]
1.3485
累计净值 [2026-03-13]
1.3393
-0.68%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.32%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.85%
- 成立日期：2025-06-20
- 基金经理：储可凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.76 | 0.75 | 0.71 | 93.40% | 93.50% | 0.04 | 5.10% | 5.03% | 0.00 | 0.39% | 0.38% | 0.01 | 1.11% | 1.09% |