永赢鑫辰混合E
(023443)公募混合型
1.0565
-0.17%-0.0018
单位净值 [2025-09-19]
1.0565
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：1.84%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.65%
- 成立日期：2025-02-18
- 基金经理：袁旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.60 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 55.00% | 55.12% | 0.07 | 11.01% | 10.98% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |