前海开源中证500等权ETF联接C
(023445)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.47% | 4.45% | 0.00 | 1.09% | 1.09% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.62% | 5.39% | 0.01 | 4.92% | 4.72% | 0.00 | 0.27% | 0.26% |
| 2025-09-30 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.18% | 3.14% | 0.01 | 6.12% | 6.04% | 0.00 | 2.08% | 2.05% |