长城上证科创板100指数增强C
(023447)公募股票型指数型
1.3324
-1.07%-0.0142
单位净值 [2025-09-19]
1.3324
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.73%
- 最近一季：33.51%
- 最近半年：---
- 今年以来：33.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.24%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：雷俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 93.56% | 93.60% | 0.01 | 1.67% | 1.66% | 0.02 | 4.25% | 4.23% | 0.00 | 0.52% | 0.51% |
| 2025-06-30 | 0.97 | 0.82 | 0.76 | 75.42% | 79.10% | 0.04 | 4.88% | 4.15% | 0.15 | 18.11% | 15.40% | 0.01 | 1.59% | 1.35% |