上银资源精选混合发起式C
(023449)公募混合型
1.3078
1.26%+0.0165
单位净值 [2025-09-19]
1.3078
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.28%
- 最近一季：26.75%
- 最近半年：---
- 今年以来：30.78%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.78%
- 成立日期：2025-03-21
- 基金经理：卢扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.57 | 2.32 | 2.07 | 78.60% | 80.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 15.43% | 13.98% | 0.14 | 5.97% | 5.41% |
| 2025-06-30 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 80.96% | 82.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 17.99% | 16.75% | 0.00 | 1.05% | 0.98% |