上银资源精选混合发起式C
(023449)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.45 | 3.42 | 3.11 | 90.12% | 90.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 9.34% | 9.26% | 0.02 | 0.54% | 0.54% |
| 2025-12-31 | 2.57 | 2.32 | 2.07 | 78.60% | 80.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 15.43% | 13.98% | 0.14 | 5.97% | 5.41% |
| 2025-09-30 | 0.65 | 0.63 | 0.59 | 90.87% | 91.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.29% | 8.07% | 0.01 | 0.84% | 0.82% |
| 2025-06-30 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 80.96% | 82.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 17.99% | 16.75% | 0.00 | 1.05% | 0.98% |