博时稳定价值债券E
(023450)公募债券型
1.3694
-0.33%-0.0046
单位净值 [2025-09-19]
1.3694
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：1.82%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：3.30%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.30%
- 成立日期：2025-02-21
- 基金经理：乔奇兵 张李陵 罗霄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.63 | 10.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.47 | 88.96% | 92.05% | 0.92 | 8.75% | 6.30% | 0.24 | 2.29% | 1.65% |