中欧信息科技混合发起A
(023451)公募混合型
1.9063
0.08%+0.0016
单位净值 [2025-09-19]
1.9063
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：25.61%
- 最近一季：95.06%
- 最近半年：86.98%
- 今年以来：90.63%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：90.63%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：杜厚良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 76.38 | 74.33 | 67.02 | 87.40% | 87.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.45 | 10.03% | 9.76% | 1.91 | 2.57% | 2.50% |
| 2025-06-30 | 11.33 | 11.31 | 10.50 | 92.64% | 92.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 6.09% | 6.08% | 0.14 | 1.27% | 1.27% |