中欧信息科技混合发起C
(023452)公募混合型
2.0662
0.55%+0.0113
单位净值 [2025-12-30]
2.0662
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：9.40%
- 最近一季：5.21%
- 最近半年：93.01%
- 今年以来：106.62%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：杜厚良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：64.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 64.84 | 64.62 | 60.27 | 92.92% | 92.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.45 | 5.34% | 5.32% | 1.12 | 1.74% | 1.73% |
| 2025-06-30 | 11.33 | 11.31 | 10.50 | 92.64% | 92.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 6.09% | 6.08% | 0.14 | 1.27% | 1.27% |
| 2025-03-31 | 1.27 | 1.09 | 0.91 | 66.76% | 71.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 32.47% | 27.86% | 0.01 | 0.77% | 0.66% |