中欧信息科技混合发起C
(023452)公募混合型
3.3619
-0.36%-0.0122
单位净值 [2026-06-12]
3.3619
累计净值 [2026-06-12]
3.3900
+0.47%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：12.82%
- 最近一季：56.05%
- 最近半年：67.89%
- 今年以来：66.93%
- 最近一年：245.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：236.19%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：杜厚良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：91.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 91.26 | 90.72 | 85.67 | 93.85% | 93.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.16 | 5.68% | 5.65% | 0.43 | 0.47% | 0.47% |
| 2025-12-31 | 76.38 | 74.33 | 67.02 | 87.40% | 87.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.45 | 10.03% | 9.76% | 1.91 | 2.57% | 2.50% |
| 2025-06-30 | 11.33 | 11.31 | 10.50 | 92.64% | 92.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 6.09% | 6.08% | 0.14 | 1.27% | 1.27% |