汇添富稳恒6个月持有债券C
(023454)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.21 | 2.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.08 | 94.51% | 95.76% | 0.12 | 4.70% | 3.63% | 0.02 | 0.79% | 0.61% |
| 2025-12-31 | 4.98 | 4.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.68 | 92.93% | 93.96% | 0.06 | 1.40% | 1.20% | 0.02 | 0.47% | 0.40% |